Blagajna

Blagajničko poslovanje jedan je od glavnih financijskih resursa svake organizacije bez obzira da li se radilo o isplatama u gotovini ili na tekuće račune djelatnika. Konto blagajna omogućuje praćenje uplata i isplata putem blagajne ili na tekuće račune dejaltnika, analitiku financijskog poslovanja.

Sadržaj modula:

Kunska blagajna

• unos i ispis uplatnice
• unos i ispis isplatnice
• mogučnost isplate na tekući račun djelatnika s formiranjem SEPA naloga za plaćanje
• blagajnički izvještaj sa brojem ili bez, sa zaključivanjem ili bez
• JOPPD obrazac
• konsolidacija (spajanje) JOPPD obrasca iz aplikacija drugih proizvođača u jedinstveni obrazac
• praćenje uplata i isplata po osobama (praćenje akontacija prema osobama za npr. Putne naloge)
• ispis kartice osobe sa svim uplata i isplatama
• ispis troškova iz blagajne po vrstama
• ispis stanja po osobama
• mogućnost vođenja više blagajni

Devizna blagajna

• unos i ispis uplatnice
• unos i ispis isplatnice
• blagajnicki izvještaj sa brojem ili bez, sa zaključivanjem ili bez
• ispis prometa deviza
• mogućnost unosa više različitih valuta u jednu blagajnu ali ispis blagajničkog izvještaja zasebno po svakoj valuti
• obračunavanje tečajeva za isplatnice po FIFO metodi
• praćenje opravdanosti akontacija po osobama
• ispis kartice osobe (sve UP/IS)
• ispis troškova iz blagajne po vrstama
• ispis stanja po osobama
• mogućnost vođenja više blagajni